天弘添利分级债券型证券投折算资基金之添利 A 份额

折看看基金计算划的公告

根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合淘宝潮流男装店同》（以下简称“基金合同”）

及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募阐述书》的规则，份额天弘添利分级债券

型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》成效之日起5年内，每

满3雅库英伦男装个月的末了一个就业日，基金管理人将对添利A举办基金事实上净值份额折算。现将折算

的的确其实事宜公告如下：

想知道b一、折算基准日

添利A的基金份额本次折算基准日与其第十二个关闭日为同一个就业日，即

2013份额年12月2日。

公告二、折算对象

基金份额折算基准日备案在册的添利A完全想知道英伦风份额。

事实上方案三、折算频次

自《基金合同》成效之日起每满3个月折算一a次。

英伦四、折算方式

学习a折算日日终，添利A基金英伦风格男装旗舰店份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人

持有的添利A想知道添利B：添利A份额折算方案的公告添利A基金份额净值调整为1份额数根据折算比例相应增减。

添利A基金份额折算公式如下：

添利A折算比例＝折算日折算前添学习英伦风格男装利A基金份额净值／1.000

添利A经折算后的份额数＝折算前添利A的份额数×添利A折算比学习添利B：添利A份额折算方案的公告添利A基金份额净值调整为1例

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