第一章 总 则

第一条 （制定依据）

中央银行（以下简称本行）为管理票据交换业务，依中央银行法第三十二条之规定，订定本办法。

第二条 （法令之适用）

本行对票据交换业务之管理，依本办法之规定，未经本办法规定者，依有关法令及本行其他规定办理。[3

第三条 （票据交换所之设立及票据交换）

本行得视各地票据流通情形设立票据交换所。

各地票据交换所办理各该地区票据交换清算及有关业务，凡参加交换之金融业所收其他参加交换之金融业票据，应提出当地票据交换所交换，退票亦同。但信用合作社所收银行及农、渔会票据及农、渔会所收银行或信用合作社票据，由本行指定台湾省合作金库或其他交换单位代理交换。

第四条 （陈述及提供资料义务）

各地票据交换所应将下列事项直接陈报本行：

一、请示案件。

二、报告事项。

三、票据交换、退票统计及其他应按期编制之各项表报。

本行检查各金融业支票存款开户程序时，当地票据交换所应提供拒绝往来户名单。

第五条 （督导检查）

各地票据交换所业务由本行随时派员督导检查。

第六条 （纠正或处分等）

参加票据交换之金融业，应遵守本办法有关规定，如有违反情事，票据交换所应予纠正或处分，其情节重大者应报由本行处理。

第二章 票据交换所之组织及职掌

第七条 （执行委员会之设置及审议事项）

各地票据交换所各别设置执行委员会（以下简称执委会）

受本行之监督指挥，审议下列事项：

一、票据交换业务之审议。

二、金融业申请参加或退出及停止交换之审查。

三、票据交换保证金及违约金金额之拟议。

四、票据交换及退票交换时间之拟定。

五、票据交换违章处分之审议。

六、预决算之审议。

第八条 （执委会之组成）

执委会由下列执行委员组成之：

一、参加交换之银行及信用合作社，不论有无分支机构，推派代表一人为执行委员。

二、经核准办理支票存款业务之农、渔会，由台湾省合作金库每年就所辖地区设立之农、渔会轮流选定三家，各指派代表一人为执行委员。

前项执行委员应由当地票据交换所陈报本行核备。

执委会主任委员由本行派任，秉承本行之指示，处理票据交换所一切事务及执委会议决事项。

第九条 （执委会之开会）

执委会每月应召开会议一次或二次，由主任委员担任主席。主任委员缺席时，应指定委员一人代理，如有必要或经委员二人以上请求时，得开临时会议，均由主任委员召集之。

第十条 （执委会之决议）

执委会之决议应有全体委员过半数之出席，以出席委员过半数之同意行之；可否同数时，取决于主席。

第十一条 （执委会会议记录之陈报及分送）

执委会会议应作成记录，按时陈报本行核备，并分送各参加交换之金融业备查。

第十二条 （票据交换所人员之设置）