)具有怎样的漫衍。

公司的股价也应保持稳固，不要求随机变量(Xk)同漫衍，只要n的数目足够大(也就是说抉择Zn的随机变量足够多)，它们具有有限的数学祈望和方差： E(Xk)=μk。

通过运用偏度与峰度连系检讨法、χ2拟合检讨法、柯尔莫哥洛夫检讨法对样本数据的统计说明。

这就对我们做研究带来很大的利便，Y越发趋向正态漫衍，可觉得金融资产(出格是股票)收益率的漫衍研究提供理论与实证上的支持，我们以为剔除非常点后，譬喻威廉.夏普的成本资产订价模子(CAPM模子)给出了风险资产收益率与贝塔系数在一系列假设下存在线性相关，+∞)均有： (2)由于上式的证明较量伟大，n)记 ，2数学说明与净资产收益率假设大量的实践履历告诉我们，2，在本定理的前提下，对我国上市公司的净资产收益率漫衍环境举办了实证说明， (责任编辑：admin)