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浦东分行、六支行、各区县支行业务二科（房地产信贷科）： 现将“关于公房售后维修基金帐户管理流程”及说明印发给你们，希遵照执行。 附件：关于公房售后维修基金帐户管理流程的说明 公房售后维修基金管理帐户流程图示 业主管理委员会 16.1.16.13.10.15.14. 业 主 5.6.7.8.9.2. 建设银行区、县支行 资 金 结 算 帐 户 16.15.14.9.8.6.5.3. 7. 10. 13. 建设银行房地产信贷部 管理信息帐户4.8.9.12.5.8.11.15.6.16. 上海市公积金管理中心 关于公房售后维修基金帐户管理流程的说明 一、开户： 1.提送开户资料 经批准成立的业主管理委员会，房屋转让协议。应在本区、县建设银行指定部门开立资金帐户；业主管理委员会和业主的房屋产业将分别在建设银行上海市分行房地产信贷部（以下称建行房贷部）建立管理信息账户。业主管委会办理开户应提供以下资料： （1）区、县房地产管理局“关于同意设立房屋业主管理委员会的批复”（“附件1－向金融机构办理开户手续联”和“附件2－向公积金中心申请划拨‘三项基金’手续联”）； （2）开户业主管理委员会管辖的业主房屋产业清单（附件3）及储存清单的磁盘； （3）业主管理委员会的开户申请书（附件4）； （4）建设银行的账户印鉴卡（附件5）、印鉴卡预留的印鉴规定为业主管委会财务专用章一枚；业主管委会主任、副主任、物业管理公司负责人私章各一枚。印鉴卡的正面应盖一枚财务专用章和三枚私章，印鉴卡的反面应盖业主管委会的公章一枚。正面印鉴章的规格为：财务专用章≤2.2×2.2cm；私章≤1.8×1.8cm；字体为正楷； （5）业主管理委员会委托上海市公积金管理中心对维修基金的资金进行统一集中增值的“增值委托书”（附件6）； （6）业主管理委员会与物业管理公司签订的“物业管理服务合同”（附件7）。 2.开户资金账户 建设银行区、县支行审核上述开户资料齐全、内容完整后，开立管委会资金账户，房屋转让协议。并将开户通知交业主管委会。 3.开户资料传递 建设银行区、县支行将开户资料（除印鉴卡外）传送给建行房贷部。 4.建立管理信息账户 建行房贷部经逐户核对业主房屋产业清单资料无误后，按户建立维修基金管理信息账单。 5.发送开户通知 建行房贷部将“业主管理委员会管理账户开户通知书”（附件8）和“管委会本次开户管辖房屋清单”（附件9），通过建设银行区（县）支行送业主管委会；同时由建行房贷部将开户资料送市公积金管理中心。 二、划拨资金 6.划拨各项维修基金 开户资料及清单经市公积金管理中心确认后，由市公积金管理中心开出维修基金收账通知（附件10），交建行房贷部将维修基金款项划入管委会的资金账户。建设银行区、县支行将收款通知交业主管委会。 7.上划委托增值资金 市公积金管理中心在开出收账通知的同时，根据“增值委托书”分别开出20%存本取息和80%集中增值的划款通知（附件11）委托建设银行区、县支行将资金从业主管委会的资金账户划入规定账户。建设银行区、县支行将付款通知交业主管委会。存本取息的本金在五年存期内不得支取；集中增值的本金在一年存期内不得支取； 8.计算并划付统一增值前的活期利息及开户前的存本取息 建行房贷部在建立维修基金的管理信息账户时，将逐户计算两部分利息： （1）该业主自购房交款、银行划入账日起至1995年6月30日止的几项基金的活期存款利息； （2）该业主自1995年7月份起至管理信息账户建立前一个月的存本取息的利息； 这两部分利息均由建行房贷部主动划入业主管委会的资金账户。建设银行区、县支行将收款通知交业主管委会。 三、存本取息与费用分摊 9.计算和划付存本取息的利息 建行房贷部按月逐户计算存本取息的利息，并将利息款项进入业主管委会的资金账户。建设银行区、县支行将收款通知交业主管委会。年度提交的账务报告中将分别反映业主管委会和每户的全年数额。 10.提交并分摊维修费用 业主管委会每季以磁盘方式向建设银行区、县支行提交一次维修费用的分摊清单（格式见附件12），同时提交维修费用分摊汇总表（附件13）。建行房贷部收到区、县支行传递来的分摊清单磁盘后，即将分摊结果逐户记入管理信息账户。年度提交的账务报告中亦将分别反映业主管委会和每户的全年分摊数额。 (责任编辑：admin) |
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