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封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 (0505) (0505) (0505) 封闭期/节假日期间下属各类别基金的每万份已实现收益 (0339) (0339) (0339) 封闭期最后一日/节假日期间最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341) 基金资产净值 (0505) 合同生效日至估值日/最近一周每万份基金已实现收益 (0339) 7日年化收益率 (0341) 下属各类别基金的资产净值 (0505) (0505) (0505) 最近一周下属各类别基金的每万份基金已实现收益 (0339) (0339) (0339) 下属各类别基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341) 注：(1748) §3 货币市场基金开放日收益公告 /货币市场基金半年末和年末收益公告 (0002) 估值日期：××××年××月××日(2022) 公告送出日期：××××年××月××日(0003) 金额单位：××元 基金名称 (0009) 基金简称 (0011) 基金主代码 (0012) 交易代码 (0014)/(0015) 基金管理人 (0186) 基金管理人代码 (1743) 基金托管人 (0213) 基金托管人代码 (1744) 基金资产净值 (0505) 每万份基金已实现收益 (0339) 7日年化收益率 (0341) 下属各类别基金的基金简称 (0011) (0011) (0011) 下属各类别基金的交易代码 (0012) /(0014) /(0015) (0012) /(0014) /(0015) (0012) /(0014) /(0015) 下属各类别基金的资产净值 (0505) (0505) (0505) 下属各类别基金的每万份已实现收益 (0339) (0339) (0339) 下属各类别基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341) 注：(1748) §4 分级基金 上市前每周净值公告 /分级基金半年末和年末净值公告 /分级基金上市后证券市场交易日净值公告 (0002) 估值日期：××××年××月××日(2022) 公告送出日期：××××年××月××日(0003) 金额单位：××元 基金名称 (0009) 基金简称 (0011) 基金主代码 (0012) 交易代码 (0014)/(0015) 基金管理人 (0186) 基金管理人代码 (1743) 基金托管人 (0213) 基金托管人代码 (1744) 基金资产净值 (0505) 基金份额净值 (0506) 基金份额累计净值 (0508) 下属分级基金的基金简称 (0011) (0011) (0011) 下属分级基金的交易代码 (0012) /(0014) /(0015) (0012) /(0014) /(0015) (0012) /(0014) /(0015) 下属分级基金的份额参考净值 (1746) (1746) (1746) 下属分级基金的份额累计参考净值 (1747) (1747) (1747) 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 (2931) 注：(1748) (责任编辑：admin) |
